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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 031 821.00 | 1 946 079.00 | 1 085 742.00 | 3 031 821.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 832.00 | 1 946 079.00 | 1 112 753.00 | 3 058 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 832.00 | 1 946 079.00 | 1 112 753.00 | 3 058 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 869 660.00 | 15 300.00 | | 32 869 660.00 |
DH Report à nouveau | -32 232 603.00 | -32 078 408.00 | | -32 232 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 253.00 | -154 194.00 | | -185 253.00 |
DL TOTAL (I) | 451 803.00 | -32 217 303.00 | | 451 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 334.00 | 492 460.00 | | 416 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 334.00 | 492 460.00 | | 416 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 23 223 308.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 238 876.00 | | 244 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 654.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 615.00 | 32 863 839.00 | | 244 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 753.00 | 1 138 995.00 | | 1 112 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 126.00 | 2 038 403.00 | | 76 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 379.00 | 2 192 598.00 | | 261 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 253.00 | -154 194.00 | | -185 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
VB T. V. A. | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993 968.00 | 2 993 968.00 | | 2 993 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 821.00 | 3 031 821.00 | | 3 031 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 615.00 | 244 615.00 | | 244 615.00 |