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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 789.00 | 76 790.00 | 24 998.00 | 101 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 430.00 | 36 671.00 | 112 759.00 | 149 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 964.00 | 114 462.00 | 427 502.00 | 541 964.00 |
BT Marchandises | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BZ Autres créances | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 629.00 | 114 462.00 | 522 167.00 | 636 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 220.00 | | | 506 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 167.00 | | | 522 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 634.00 | | | 488 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 666.00 | 40 848.00 | 3 053.00 | 76 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 666.00 | 40 848.00 | 3 053.00 | 75 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VP Divers | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 758.00 | 38 014.00 | 24 744.00 | 62 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 220.00 | 253 167.00 | | 506 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
ST Autres comptes | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 565.00 | | | 182 565.00 |