| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 11 272.00 | 3 528.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 374.00 | 207 106.00 | 107 267.00 | 314 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 249.00 | 218 379.00 | 179 870.00 | 398 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
BZ Autres créances | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CF Disponibilités | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 927.00 | | 478 927.00 | 478 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 177.00 | 218 379.00 | 658 798.00 | 877 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 695.00 | | | -515 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 694.00 | | | -393 694.00 |
DL TOTAL (I) | -845 389.00 | | | -845 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 409.00 | | | 315 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 583.00 | | | 640 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
EA Autres dettes | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 187.00 | | | 1 504 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 798.00 | | | 658 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 787.00 | | | 1 266 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 396.00 | | 51 854.00 | 346 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 132.00 | | 34 043.00 | 295 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 264.00 | | 17 811.00 | 51 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 750.00 | 59 629.00 | 218 379.00 | 158 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | 59 629.00 | 218 379.00 | 158 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 584.00 | 640 584.00 | | 640 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 764.00 | 438 764.00 | | 438 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
UX Autres créances clients | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 029.00 | 380 954.00 | 69 074.00 | 450 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 188.00 | 1 266 787.00 | | 1 504 188.00 |