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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AN Terrains | 259 758.00 | 2 531.00 | 257 227.00 | 259 758.00 |
AP Constructions | 2 413 684.00 | 437 181.00 | 1 976 503.00 | 2 413 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 701.00 | 448 971.00 | 2 233 730.00 | 2 682 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 411.00 | 448 971.00 | 2 344 440.00 | 2 793 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 711.00 | -338 834.00 | | -398 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 114.00 | -59 877.00 | | -65 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 994.00 | 329 304.00 | | 293 994.00 |
DK Provisions réglementées | 567 492.00 | 488 291.00 | | 567 492.00 |
DL TOTAL (I) | 449 662.00 | 470 884.00 | | 449 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 133.00 | 643 924.00 | | 588 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 717.00 | 1 288 482.00 | | 1 291 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 3 409.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 1 639.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 778.00 | 1 937 453.00 | | 1 894 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 440.00 | 2 408 337.00 | | 2 344 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 349 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 717.00 | | | 1 291 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 732.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | 742.00 | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 946.00 | 36 052.00 | | 38 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 255.00 | -43 149.00 | | -40 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 500.00 | 151 678.00 | | 139 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 614.00 | 211 554.00 | | 204 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 114.00 | -59 877.00 | | -65 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 239.00 | 61 732.00 | | 387 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 601.00 | 61 732.00 | | 386 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 291.00 | 79 201.00 | | 488 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 291.00 | 79 201.00 | | 488 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 231.00 | 1 288 231.00 | | 1 288 231.00 |
UX Autres créances clients | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 133.00 | 57 289.00 | 235 884.00 | 588 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 778.00 | 1 363 934.00 | 235 884.00 | 1 894 778.00 |