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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 476.00 | 157 745.00 | | 195 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 420.00 | 37 731.00 | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 243 897.00 | 206 476.00 | | 243 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 544.00 | 120 000.00 | | 90 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 751.00 | 71 177.00 | | 71 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 066.00 | 192 947.00 | | 164 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 963.00 | 399 423.00 | | 407 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399.00 | 4 088.00 | | 4 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 420.00 | 37 731.00 | | 37 420.00 |