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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 048.00 | 2 322.00 | 43 726.00 | 46 048.00 |
AN Terrains | 352 606.00 | 2 500.00 | 350 106.00 | 352 606.00 |
AP Constructions | 8 372 169.00 | 117 820.00 | 8 254 349.00 | 8 372 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 743.00 | 5 045.00 | 148 698.00 | 153 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 122.00 | 35 316.00 | 1 142 806.00 | 1 178 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878 254.00 | 163 003.00 | 11 715 251.00 | 11 878 254.00 |
BT Marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
BZ Autres créances | 694 845.00 | | 694 845.00 | 694 845.00 |
CF Disponibilités | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 874.00 | | 1 045 874.00 | 1 045 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 128.00 | 163 003.00 | 12 761 125.00 | 12 924 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775 551.00 | | | 1 775 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -742 612.00 | -506 984.00 | | -742 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 380.00 | -235 628.00 | | -462 380.00 |
DL TOTAL (I) | 300 765.00 | 763 145.00 | | 300 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461 804.00 | 6 475 486.00 | | 9 461 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 258.00 | 3 322 453.00 | | 1 954 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 962.00 | 5 408.00 | | 164 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 435.00 | 97 863.00 | | 818 435.00 |
EA Autres dettes | 52 132.00 | 21 410.00 | | 52 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 360.00 | 9 922 620.00 | | 12 460 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 761 125.00 | 10 685 764.00 | | 12 761 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 461 804.00 | | | 9 461 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 471.00 | | 819 471.00 | 819 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 471.00 | | 819 471.00 | 819 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 003.00 | |
GE Autres charges | | | 36 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 439.00 | 7 153 499.00 | | 2 931 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 819.00 | 7 389 127.00 | | 3 393 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 380.00 | -235 628.00 | | -462 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 137.00 | | 12 203 304.00 | 9 812 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 499.00 | 1 775 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137 186.00 | 11 878 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 102 688.00 | 10 056 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002 122.00 | | 12 157 206.00 | 8 002 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 015.00 | | 50.00 | 1 810 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 258.00 | 1 954 258.00 | | 1 954 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 435.00 | 818 435.00 | | 818 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 |
UX Autres créances clients | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
VB T. V. A. | 512 839.00 | 512 839.00 | | 512 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 461 804.00 | 9 461 804.00 | | 9 461 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 141.00 | 2 740 141.00 | | 2 740 141.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 360.00 | 12 460 360.00 | | 12 460 360.00 |