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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 236.00 | | 1 078 236.00 | 1 078 236.00 |
CU Autres participations | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 239.00 | -3 060.00 | | -5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 408.00 | | | 1 076 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 236.00 | | | 1 078 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 370.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 073 015.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |