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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 1 990.00 | 1 228.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 104.00 | 12.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 23 649.00 | 23 359.00 | 47 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 778.00 | | 560 778.00 | 560 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 576.00 | 29 843.00 | 1 575 734.00 | 1 605 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 049.00 | 3 499.00 | 6 550.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 726.00 | 3 499.00 | 210 227.00 | 213 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 302.00 | 33 342.00 | 1 785 960.00 | 1 819 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 778.00 | | | 560 778.00 |
CU Autres participations | 962 721.00 | 1 100.00 | 961 621.00 | 962 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
DH Report à nouveau | -137 005.00 | | | -137 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | -137 005.00 | | 48 972.00 |
DL TOTAL (I) | 182 054.00 | 133 083.00 | | 182 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 099.00 | 349 297.00 | | 272 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 465.00 | 923 226.00 | | 1 081 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 19 560.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 306.00 | 273 325.00 | | 238 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 80 020.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 906.00 | 1 645 429.00 | | 1 603 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 960.00 | 1 778 512.00 | | 1 785 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 539.00 | 1 370 801.00 | | 203 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 620.00 | 1 158.00 | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 748.00 | | 853 748.00 | 853 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 748.00 | | 853 748.00 | 853 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 003.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 804.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 6 807.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 807.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 649.00 | 724 957.00 | | 975 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 677.00 | 861 962.00 | | 926 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 972.00 | -137 005.00 | | 48 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 433.00 | | 235 143.00 | 1 374 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 552 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 605 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | 16 245.00 | 33 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 337.00 | | 218 898.00 | 1 337 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 7 271.00 | | 21 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 073.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 6 199.00 | | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 265.00 | 905 265.00 | | 905 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 778.00 | 560 778.00 | | 560 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 479.00 | 63 939.00 | 179 939.00 | 267 479.00 |
VI Groupe et associés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 406.00 | 654 670.00 | 28 736.00 | 683 406.00 |
VW T.V.A. | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 906.00 | 1 400 366.00 | 179 939.00 | 1 603 906.00 |