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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 27 947.00 | 21 090.00 | 49 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 509.00 | 27 947.00 | 107 562.00 | 135 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
084 Disponibilités | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
110 Total général Actif | 186 068.00 | 27 947.00 | 158 120.00 | 186 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
252 Charges sociales | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |