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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 38.00 | 1 071.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264.00 | 2 038.00 | 1 227.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 500.00 | 2 038.00 | 105 462.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 039.00 | -74 581.00 | | -83 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 588.00 | -8 457.00 | | -81 588.00 |
DL TOTAL (I) | -154 627.00 | -73 039.00 | | -154 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 998.00 | 73 381.00 | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 88 428.00 | | 152 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 24 667.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 089.00 | 186 476.00 | | 260 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 462.00 | 113 437.00 | | 105 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 089.00 | | | 260 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 971.00 | 112 811.00 | | 143 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 559.00 | 121 268.00 | | 225 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 588.00 | -8 457.00 | | -81 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155.00 | | 1 109.00 | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 38.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 700.00 | 92 544.00 | 155.00 | 92 700.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 089.00 | 260 089.00 | | 260 089.00 |