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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 439.00 | 15 898.00 | 31 540.00 | 47 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 846.00 | 84 004.00 | 26 841.00 | 110 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 594.00 | 108 249.00 | 57 345.00 | 165 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 925.00 | 183 500.00 | 237 424.00 | 420 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 126.00 | 392 877.00 | 427 248.00 | 820 126.00 |
BT Marchandises | 1 386 042.00 | 20 626.00 | 1 365 416.00 | 1 386 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 490.00 | 27 666.00 | 2 202 823.00 | 2 230 490.00 |
BZ Autres créances | 657 443.00 | | 657 443.00 | 657 443.00 |
CF Disponibilités | 291 353.00 | | 291 353.00 | 291 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 863.00 | 48 293.00 | 4 562 570.00 | 4 610 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 989.00 | 441 170.00 | 4 989 819.00 | 5 430 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 320.00 | 1 224.00 | 3 096.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
DH Report à nouveau | 796 982.00 | 682 456.00 | | 796 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 721.00 | 114 526.00 | | 797 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 937.00 | 947 215.00 | | 1 744 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 920.00 | 99 862.00 | | 64 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 307.00 | 1 791 060.00 | | 2 277 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 621.00 | 428 369.00 | | 799 621.00 |
EA Autres dettes | 103 032.00 | 11 591.00 | | 103 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 882.00 | 2 361 855.00 | | 3 244 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 819.00 | 3 309 071.00 | | 4 989 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 232.00 | 159 647.00 | 7 002.00 | 240 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 379.00 | 35 748.00 | | 65 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 853.00 | 123 899.00 | 7 002.00 | 174 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 954.00 | 20 626.00 | 49 954.00 | 49 954.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 20 626.00 | 49 954.00 | 49 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 954.00 | 20 626.00 | 49 954.00 | 49 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 308.00 | 2 277 308.00 | | 2 277 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 621.00 | 799 621.00 | | 799 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896 874.00 | 2 896 874.00 | | 2 896 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 874.00 | 2 896 874.00 | 71 000.00 | 2 967 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 882.00 | 3 244 882.00 | | 3 244 882.00 |