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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 166.00 | 10 083.00 | 16 083.00 | 26 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 166.00 | 10 083.00 | 21 083.00 | 31 166.00 |
BN En cours de production de biens | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CF Disponibilités | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 405.00 | | 612 405.00 | 612 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 571.00 | 10 083.00 | 633 488.00 | 643 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 365 473.00 | 328 745.00 | | 365 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646.00 | 36 728.00 | | 30 646.00 |
DL TOTAL (I) | 397 219.00 | 366 573.00 | | 397 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 286.00 | 135 526.00 | | 130 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 90 950.00 | | 46 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 51 546.00 | | 57 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 269.00 | 279 693.00 | | 236 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 488.00 | 646 265.00 | | 633 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 618.00 | 279 693.00 | | 116 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | | 31 166.00 | -5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | 6 708.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 6 708.00 | | 3 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 286.00 | 10 634.00 | 44 673.00 | 130 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 808.00 | 67 808.00 | 5 000.00 | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 269.00 | 116 618.00 | 44 673.00 | 236 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 9 650.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 622.00 | 1 724.00 | | 1 622.00 |
ST Autres comptes | 10 985.00 | 5 283.00 | | 10 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341.00 | 7 460.00 | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 120 366.00 | 145 214.00 | | 120 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 661.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 10 311.00 | | 1 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 079.00 | 31 220.00 | | 38 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 314.00 | 159 682.00 | | 134 314.00 |