| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 24 157.00 | 13 200.00 | 37 358.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 958.00 | 26 527.00 | 13 430.00 | 39 958.00 |
060 Stock marchandises | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
072 Créances – Autres | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
110 Total général Actif | 204 826.00 | 26 527.00 | 178 298.00 | 204 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 298.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 069.00 | 748 454.00 | | 544 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 035.00 | 6 760.00 | | 11 035.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 1 351.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 905.00 | 756 564.00 | | 555 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 072.00 | 440 396.00 | | 371 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | -818.00 | | -448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
242 Autres charges externes. | 104 698.00 | 97 545.00 | | 104 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 5 220.00 | | 5 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 351.00 | 122 478.00 | | 120 351.00 |
252 Charges sociales | 42 408.00 | 48 679.00 | | 42 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 8 337.00 | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1 077.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 828.00 | 722 914.00 | | 658 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 922.00 | 33 651.00 | | -102 922.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | 2 957.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 604.00 | 4 604.00 | | -4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 547.00 | 26 055.00 | | -101 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |