| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 4 014.00 | 7 146.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 190.00 | 33 895.00 | 750 295.00 | 784 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 351.00 | 37 909.00 | 757 441.00 | 795 351.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 1 005 351.00 | | 1 005 351.00 | 1 005 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 526.00 | | 1 018 526.00 | 1 018 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 876.00 | 37 909.00 | 1 775 967.00 | 1 813 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 179.00 | 149 556.00 | | 144 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 587.00 | -5 377.00 | | 1 578 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 966.00 | 146 379.00 | | 1 724 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 1 800.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 001.00 | 2 637.00 | | 51 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 967.00 | 149 016.00 | | 1 775 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714 955.00 | | | 1 714 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 000.00 | 10 500.00 | | 1 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 413.00 | 15 877.00 | | 171 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 587.00 | -5 377.00 | | 1 578 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 294.00 | | 676 056.00 | 134 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 784 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 795 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | | 2 338.00 | 8 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 472.00 | | 673 718.00 | 125 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 1 719.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 1 719.00 | | 2 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 015.00 | 13 175.00 | 23 840.00 | 37 015.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |