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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 584.00 | 9 821.00 | 191 763.00 | 201 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 584.00 | 9 821.00 | 191 763.00 | 201 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 576 773.00 | | 21 576 773.00 | 21 576 773.00 |
BT Marchandises | 7 849 797.00 | | 7 849 797.00 | 7 849 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 757 405.00 | | 3 757 405.00 | 3 757 405.00 |
CF Disponibilités | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 251 570.00 | | 33 251 570.00 | 33 251 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 453 154.00 | 9 821.00 | 33 443 333.00 | 33 453 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 230.00 | -884 697.00 | | -34 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 850 466.00 | | 60 424.00 |
DL TOTAL (I) | 126 194.00 | 65 769.00 | | 126 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035 658.00 | 3 444 634.00 | | 5 035 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816 570.00 | 22 783 679.00 | | 23 816 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 55 578.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 4 460 287.00 | 6 093 362.00 | | 4 460 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 317 139.00 | 32 377 254.00 | | 33 317 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 443 333.00 | 32 443 023.00 | | 33 443 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 317 139.00 | 32 377 254.00 | | 33 317 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 240.00 | | 4 934 240.00 | 4 934 240.00 |
FG Production vendue services | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 271.00 | | 4 943 271.00 | 4 943 271.00 |
FM Production stockée | | | 1 676 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 747.00 | 16 210 028.00 | | 6 619 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 322.00 | 15 359 561.00 | | 6 559 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 850 466.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 236.00 | | 201 652.00 | 157 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 304.00 | | 201 584.00 | 157 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 304.00 | | 201 584.00 | 157 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 236.00 | | 201 652.00 | 157 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816 571.00 | 23 816 571.00 | | 23 816 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460 288.00 | 4 460 288.00 | | 4 460 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 578 191.00 | 3 578 191.00 | | 3 578 191.00 |
VC Groupe et associés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035 658.00 | 5 035 658.00 | | 5 035 658.00 |
VP Divers | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 905.00 | 3 758 905.00 | | 3 758 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 317 139.00 | 33 317 139.00 | | 33 317 139.00 |