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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 669.00 | 6 981.00 | 235 688.00 | 242 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 345 027.00 | | 309 345 027.00 | 309 345 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 135 855.00 | | 23 135 855.00 | 23 135 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 340 295.00 | 6 981.00 | 524 333 314.00 | 524 340 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 995.00 | | 2 982 995.00 | 2 982 995.00 |
BZ Autres créances | 24 043 369.00 | | 24 043 369.00 | 24 043 369.00 |
CF Disponibilités | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 871.00 | | 315 871.00 | 315 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 446 236.00 | | 27 446 236.00 | 27 446 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141 645.00 | | 1 141 645.00 | 1 141 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 192 378.00 | 6 981.00 | 553 185 397.00 | 553 192 378.00 |
CU Autres participations | 191 451 543.00 | | 191 451 543.00 | 191 451 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 861 480.00 | 92 861 480.00 | | 92 861 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 726 190.00 | 172 726 190.00 | | 152 726 190.00 |
DH Report à nouveau | -48 646 587.00 | -48 555 274.00 | | -48 646 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040 451.00 | -91 313.00 | | 13 040 451.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018 779.00 | 2 018 779.00 | | 2 018 779.00 |
DL TOTAL (I) | 212 000 313.00 | 218 959 862.00 | | 212 000 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 645.00 | 591 105.00 | | 1 141 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 649.00 | 336 764.00 | | 339 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 294.00 | 927 869.00 | | 1 481 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 903 558.00 | 261 968 948.00 | | 335 903 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 079.00 | 1 808 673.00 | | 2 136 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 944.00 | 754 458.00 | | 693 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 733 581.00 | 264 532 079.00 | | 338 733 581.00 |
ED (V) | 970 209.00 | 227 401.00 | | 970 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 185 397.00 | 484 647 211.00 | | 553 185 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
FG Production vendue services | 8 251 812.00 | | 8 251 812.00 | 8 251 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 964.00 | | 8 335 964.00 | 8 335 964.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 642 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 74 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 032 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 652 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 079 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 408 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 697.00 | 109 054.00 | | 752 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 697.00 | 132 205.00 | | 752 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 697.00 | -64 257.00 | | -752 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 227.00 | | | 1 079 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 630 702.00 | 15 067 941.00 | | 36 630 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 590 252.00 | 15 159 254.00 | | 23 590 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040 451.00 | -91 313.00 | | 13 040 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 000.00 | 1 153 000.00 | 599 000.00 | 928 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 000.00 | 1 153 000.00 | 599 000.00 | 2 947 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |