| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 13 681.00 | 3 317.00 | 16 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 534.00 | 30 840.00 | 50 694.00 | 81 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 742.00 | 430 600.00 | 2 806 142.00 | 3 236 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 384.00 | 475 121.00 | 3 272 263.00 | 3 747 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 864.00 | 74 280.00 | 370 585.00 | 444 864.00 |
BZ Autres créances | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 659.00 | 74 280.00 | 640 379.00 | 714 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 042.00 | 549 401.00 | 3 912 642.00 | 4 462 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 722.00 | -401 200.00 | | -1 402 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 070.00 | -1 001 522.00 | | -1 494 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 024.00 | 153 093.00 | | 252 024.00 |
DL TOTAL (I) | -2 544 768.00 | -1 149 629.00 | | -2 544 768.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 531.00 | 30 063.00 | | 77 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 368.00 | 345 456.00 | | 953 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 184.00 | 186 378.00 | | 216 184.00 |
EA Autres dettes | 5 042 641.00 | 2 712 989.00 | | 5 042 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 685.00 | 32 767.00 | | 153 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 410.00 | 3 307 652.00 | | 6 443 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 642.00 | 2 158 023.00 | | 3 912 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 381.00 | | 1 875 381.00 | 1 875 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 381.00 | | 1 875 381.00 | 1 875 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 169.00 | 19 084.00 | | 25 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 469.00 | 22 084.00 | | 25 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 062.00 | 1 121.00 | | 32 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140.00 | 1 121.00 | | 32 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | 20 963.00 | | -6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 807.00 | 825 180.00 | | 2 009 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 877.00 | 1 826 703.00 | | 3 503 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 070.00 | -1 001 522.00 | | -1 494 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 855.00 | 311 607.00 | 22.00 | 149 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 855.00 | 311 607.00 | 22.00 | 149 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 368.00 | 953 368.00 | | 953 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 373.00 | 328 373.00 | | 328 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 714 269.00 | 4 714 269.00 | | 4 714 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 409.00 | 6 443 409.00 | | 6 443 409.00 |