| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 9 456.00 | 6 004.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460.00 | 9 456.00 | 6 004.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 680.00 | | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 083.00 | | 1 304 083.00 | 1 304 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 542.00 | 9 456.00 | 1 310 086.00 | 1 319 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 929.00 | 35 337.00 | | -130 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 564.00 | -166 266.00 | | 253 564.00 |
DL TOTAL (I) | 144 635.00 | -108 929.00 | | 144 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 913.00 | 45 000.00 | | 222 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 582.00 | 245 507.00 | | 520 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 612.00 | 163 231.00 | | 369 612.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 1 169.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 452.00 | 454 908.00 | | 1 165 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 086.00 | 345 979.00 | | 1 310 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 784 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 784 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 492.00 | 976 770.00 | | 2 793 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 928.00 | 1 143 036.00 | | 2 539 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 564.00 | -166 266.00 | | 253 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 975.00 | | 4 773.00 | 17 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | | 4 773.00 | 17 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313.00 | 3 432.00 | 7 289.00 | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | 3 432.00 | 7 289.00 | 13 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 582.00 | 520 582.00 | | 520 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 | | 1 074 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -66.00 | -66.00 | | -66.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VI Groupe et associés | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 836.00 | 1 118 836.00 | | 1 118 836.00 |
VW T.V.A. | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 452.00 | 1 165 452.00 | | 1 165 452.00 |