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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 060.00 | 460.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 195.00 | 543 224.00 | 209 971.00 | 753 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 112.00 | 61 303.00 | 14 809.00 | 76 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 226.00 | 610 586.00 | 227 640.00 | 838 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 142.00 | 610 586.00 | 356 556.00 | 967 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | | | 656.00 |
DH Report à nouveau | | -8 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 054.00 | 9 056.00 | | 50 054.00 |
DL TOTAL (I) | 68 710.00 | 18 656.00 | | 68 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 661.00 | 127 106.00 | | 95 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | 15 700.00 | | 40 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 96 673.00 | | 67 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 488.00 | 80 565.00 | | 84 488.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 846.00 | 320 652.00 | | 287 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 556.00 | 339 308.00 | | 356 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 996.00 | | 113 230.00 | 724 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 076.00 | | 113 230.00 | 716 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 511.00 | 120 075.00 | | 490 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 1 083.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 535.00 | 118 992.00 | | 485 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 661.00 | 40 487.00 | 55 173.00 | 95 661.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 355.00 | 44 955.00 | 2 400.00 | 47 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 846.00 | 232 673.00 | 55 173.00 | 287 846.00 |