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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 36 263.00 | 32 485.00 | 68 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 968.00 | 36 483.00 | 87 485.00 | 123 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
110 Total général Actif | 150 539.00 | 36 483.00 | 114 056.00 | 150 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 532.00 | 85 550.00 | | 88 532.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 1 438.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 919.00 | 86 988.00 | | 89 919.00 |
242 Autres charges externes. | 30 230.00 | 27 203.00 | | 30 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 130.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 429.00 | 42 862.00 | | 41 429.00 |
252 Charges sociales | 2 487.00 | 2 008.00 | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 086.00 | 13 140.00 | | 18 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 095.00 | 86 346.00 | | 93 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 176.00 | 643.00 | | -3 176.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 326.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 850.00 | -683.00 | | -4 850.00 |