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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 13 939.00 | 10 233.00 | 24 172.00 |
040 Immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 772.00 | 14 480.00 | 19 291.00 | 33 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 528.00 | 1 188.00 | 155 340.00 | 156 528.00 |
072 Créances – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
084 Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 609.00 | 1 188.00 | 213 421.00 | 214 609.00 |
110 Total général Actif | 248 380.00 | 15 668.00 | 232 712.00 | 248 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 722 117.00 | 390 558.00 | | 722 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 608.00 | 7 700.00 | | 4 608.00 |
222 Production stockée | -7 530.00 | 9 610.00 | | -7 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
230 Autres produits | 10 223.00 | 5 435.00 | | 10 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 601.00 | 413 303.00 | | 732 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 844.00 | 147 000.00 | | 209 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 239.00 | -8 930.00 | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 244 729.00 | 171 167.00 | | 244 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 6 967.00 | | 8 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 289.00 | 83 134.00 | | 153 289.00 |
252 Charges sociales | 17 975.00 | 4 731.00 | | 17 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 4 146.00 | | 4 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 17.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 457.00 | 408 232.00 | | 643 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 144.00 | 5 070.00 | | 89 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 121.00 | 722.00 | | 3 121.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | 3 505.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | 274.00 | | 2 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 911.00 | | 22 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 004.00 | 1 104.00 | | 63 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 345.00 | | | 145 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |