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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 020.00 | 3 500.00 | 4 271 520.00 | 4 275 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BZ Autres créances | 2 954 419.00 | | 2 954 419.00 | 2 954 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 101 348.00 | 37 791.00 | 6 063 557.00 | 6 101 348.00 |
CF Disponibilités | 2 743 024.00 | | 2 743 024.00 | 2 743 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 910 791.00 | 37 791.00 | 11 873 000.00 | 11 910 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 811.00 | 41 291.00 | 16 144 520.00 | 16 185 811.00 |
CU Autres participations | 4 148 840.00 | | 4 148 840.00 | 4 148 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DG Autres réserves | 7 930 151.00 | | | 7 930 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 030.00 | | | 1 132 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 483.00 | | | 9 388 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 920.00 | | | 4 710 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 973.00 | | | 1 481 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 763.00 | | | 536 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 036.00 | | | 6 756 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 144 520.00 | | | 16 144 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 275.00 | | | 2 614 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 780.00 | | 1 081 780.00 | 1 081 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 780.00 | | 1 081 780.00 | 1 081 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 086.00 | | | -19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 847.00 | | | 2 871 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 817.00 | | | 1 739 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 030.00 | | | 1 132 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 687.00 | | 4 144 870.00 | 4 224 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 094 537.00 | 4 271 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094 537.00 | 4 275 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221 187.00 | | 4 144 870.00 | 4 221 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 763.00 | 536 763.00 | | 536 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 921.00 | 569 160.00 | 4 141 761.00 | 4 710 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 333.00 | 1 455 333.00 | | 1 455 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 092.00 | | | 565 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954 419.00 | 2 954 419.00 | | 2 954 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 919.00 | 3 066 419.00 | 47 500.00 | 3 113 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 037.00 | 2 614 276.00 | 4 141 761.00 | 6 756 037.00 |