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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 928.00 | 23 646.00 | 3 282.00 | 26 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 396.00 | 32 922.00 | 388 473.00 | 421 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 017.00 | 67 821.00 | 540 195.00 | 608 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BT Marchandises | 675 179.00 | | 675 179.00 | 675 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
BZ Autres créances | 464 503.00 | | 464 503.00 | 464 503.00 |
CF Disponibilités | 1 043 618.00 | | 1 043 618.00 | 1 043 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 659.00 | | 2 458 659.00 | 2 458 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 675.00 | 67 821.00 | 2 998 854.00 | 3 066 675.00 |
CU Autres participations | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 2 600.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 131 579.00 | | | 131 579.00 |
DH Report à nouveau | | 57 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 505.00 | 171 441.00 | | 175 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 343.00 | 231 805.00 | | 1 407 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 897.00 | | | 365 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 45.00 | | 9 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 626.00 | 560 860.00 | | 835 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 601.00 | 260 718.00 | | 284 601.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 137.00 | | 9 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 511.00 | 828 491.00 | | 1 591 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 854.00 | 1 060 296.00 | | 2 998 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 743.00 | 828 491.00 | | 1 275 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 557 775.00 | 365 427.00 | 12 923 202.00 | 12 557 775.00 |
FG Production vendue services | 1 576 140.00 | 29 051.00 | 1 605 191.00 | 1 576 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 915.00 | 394 478.00 | 14 528 393.00 | 14 133 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 284.00 | 7 562.00 | | 43 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 799.00 | 29 962.00 | | 23 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 828.00 | 2 234.00 | | 15 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 400.00 | 2 826.00 | | 16 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 19 280.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 708.00 | 22 106.00 | | 16 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 294.00 | 763.00 | | 68 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 17 799.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 328.00 | 18 562.00 | | 89 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 620.00 | 3 544.00 | | -72 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 465.00 | 77 413.00 | | 88 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 568.00 | 2 965 592.00 | | 14 588 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 063.00 | 2 794 151.00 | | 14 413 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 505.00 | 171 441.00 | | 175 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 512.00 | | 566 444.00 | 69 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 148 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 939.00 | 608 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 448.00 | 421 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 181.00 | | 4 000.00 | 34 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | | 423 030.00 | 24 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 139 414.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 54 948.00 | 26 448.00 | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 378.00 | 3 521.00 | | 31 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 51 427.00 | 26 448.00 | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 626.00 | 835 626.00 | | 835 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 406 551.00 | | | 406 551.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 878.00 | 50 111.00 | 212 922.00 | 365 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 055.00 | 683 409.00 | 24 646.00 | 708 055.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 511.00 | 1 275 743.00 | 212 922.00 | 1 591 511.00 |