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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 582.00 | 3 614.00 | 4 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 464.00 | | 250 464.00 | 250 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 222.00 | 582.00 | 1 911 640.00 | 1 912 222.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 383.00 | 582.00 | 1 966 801.00 | 1 967 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 609.00 | | | 280 609.00 |
CU Autres participations | 1 657 562.00 | | 1 657 562.00 | 1 657 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 646.00 | 1 386 908.00 | | 1 529 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 142 738.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 212.00 | 1 639 646.00 | | 1 644 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 711.00 | 237 257.00 | | 228 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 3 877.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 467.00 | 20 285.00 | | 19 467.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 78 000.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 589.00 | 339 419.00 | | 322 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 801.00 | 1 979 066.00 | | 1 966 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 878.00 | 101 978.00 | | 93 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 125.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 125.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 37 903.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | -396.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 018.00 | 241 315.00 | | 107 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 452.00 | 98 576.00 | | 102 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 142 738.00 | | 4 566.00 |