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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
AP Constructions | 3 137 049.00 | 738 864.00 | 2 398 185.00 | 3 137 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 360.00 | 738 864.00 | 2 552 496.00 | 3 291 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BZ Autres créances | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 114.00 | 738 864.00 | 2 749 249.00 | 3 488 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 919.00 | | | 1 965 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 850.00 | | | 331 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 962.00 | | | 2 371 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 249.00 | | | 2 749 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 494.00 | | 397 494.00 | 397 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 494.00 | | 397 494.00 | 397 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 360.00 | | | 3 291 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 360.00 | | | 3 291 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 015.00 | 184 849.00 | | 554 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 015.00 | 184 849.00 | | 554 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 827.00 | 175 167.00 | 769 865.00 | 1 965 827.00 |
VI Groupe et associés | 331 850.00 | 331 850.00 | | 331 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 962.00 | 581 302.00 | 769 865.00 | 2 371 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 628.00 | | | 44 628.00 |