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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 139.00 | 11 809.00 | 39 330.00 | 51 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 6 291.00 | 9 353.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 11 753.00 | 10 729.00 | 22 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 406.00 | 29 854.00 | 92 553.00 | 122 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 001.00 | | 495 001.00 | 495 001.00 |
BZ Autres créances | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CF Disponibilités | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 217.00 | | 679 217.00 | 679 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 623.00 | 29 854.00 | 771 770.00 | 801 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DH Report à nouveau | | -55 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | 58 379.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 70 542.00 | 14 357.00 | | 70 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 460.00 | 161 503.00 | | 141 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | 36 839.00 | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 300.00 | 260 531.00 | | 348 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 105.00 | 98 717.00 | | 146 105.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | 363.00 | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 227.00 | 557 953.00 | | 701 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 770.00 | 572 310.00 | | 771 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 606.00 | | 48 800.00 | 73 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | 13 007.00 | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | | 6 918.00 | 31 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 28 875.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 14 023.00 | | 15 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 8 368.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 5 656.00 | | 12 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
UX Autres créances clients | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 485.00 | 31 859.00 | 109 603.00 | 141 485.00 |
VI Groupe et associés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 390.00 | 617 249.00 | 33 141.00 | 650 390.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 252.00 | 591 627.00 | 109 603.00 | 701 252.00 |