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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 4 971.00 | 13 609.00 | 18 580.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 480.00 | 4 971.00 | 19 509.00 | 24 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
072 Créances – Autres | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
084 Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
110 Total général Actif | 84 877.00 | 4 971.00 | 79 907.00 | 84 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 033.00 | 2 967.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 5 031.00 | 53 899.00 | 58 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 945.00 | 7 065.00 | 62 880.00 | 69 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 135.00 | 7 065.00 | 301 070.00 | 308 135.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
242 Autres charges externes. | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 719.00 | | | 281 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 070.00 | | | 301 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
FG Production vendue services | 645 939.00 | | 645 938.00 | 645 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 939.00 | | 645 938.00 | 645 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 451.00 | | | 726 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 413.00 | | | 743 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 480.00 | | 45 465.00 | 24 480.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 45 350.00 | 18 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 115.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 2 094.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 2 094.00 | | 4 971.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 402.00 | 139 389.00 | 6 015.00 | 145 402.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 719.00 | 281 719.00 | | 281 719.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YT Sous‐traitance | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |