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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 600.00 | 3 730.00 | 4 330.00 |
040 Immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 830.00 | 600.00 | 52 230.00 | 52 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
072 Créances – Autres | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
084 Disponibilités | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
110 Total général Actif | 150 719.00 | 600.00 | 150 119.00 | 150 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 283.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 48 000.00 | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 251.00 | 600.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 251.00 | 49 850.00 | | 60 251.00 |
242 Autres charges externes. | 25 368.00 | 14 919.00 | | 25 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 191.00 | 43 059.00 | | 48 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 3 476.00 | 2 359.00 | | 3 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 650.00 | 60 337.00 | | 78 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 399.00 | -10 487.00 | | -18 399.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 437.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 957.00 | -10 050.00 | | -17 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 530.00 | | | 3 530.00 |