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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 467.00 | 4 033.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 137.00 | 158 537.00 | 144 600.00 | 303 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 527.00 | 131 346.00 | 85 181.00 | 216 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 047.00 | 290 349.00 | 322 698.00 | 613 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CF Disponibilités | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 793.00 | | 260 793.00 | 260 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 840.00 | 290 349.00 | 583 491.00 | 873 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 400.00 | 96 511.00 | | 113 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 26 889.00 | | 10 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | 4 017.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 137 491.00 | 138 417.00 | | 137 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 726.00 | 54 372.00 | | 235 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 71.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 69 144.00 | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 34 650.00 | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | 13 912.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 999.00 | 172 148.00 | | 445 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 491.00 | 310 565.00 | | 583 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 574.00 | 172 148.00 | | 241 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 635.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 723.00 | | 216 866.00 | 414 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 613 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 397.00 | 584 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | 4 500.00 | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 196.00 | | 212 366.00 | 390 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 890.00 | 39 990.00 | 18 530.00 | 268 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 467.00 | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 745.00 | 39 523.00 | 18 385.00 | 268 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 894.00 | 30 469.00 | 204 425.00 | 234 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 846.00 | 57 407.00 | 1 439.00 | 58 846.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 999.00 | 241 574.00 | 204 425.00 | 445 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 3 328.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | 11 675.00 | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 71 863.00 | 66 404.00 | | 71 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 653.00 | 28 618.00 | | 35 653.00 |
YT Sous‐traitance | 10 574.00 | 1 010.00 | | 10 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 011.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | 4 339.00 | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 845.00 | 107 707.00 | | 133 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |