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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 358.00 | 122.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 37 354.00 | 52 876.00 | 90 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 910.00 | 37 712.00 | 71 198.00 | 108 910.00 |
060 Stock marchandises | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
072 Créances – Autres | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
084 Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
110 Total général Actif | 176 274.00 | 37 712.00 | 138 563.00 | 176 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 095.00 | 619 227.00 | | 380 095.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 1 773.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 146.00 | 621 000.00 | | 382 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 518.00 | 471 487.00 | | 283 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 835.00 | 6 440.00 | | -6 835.00 |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | 34 167.00 | | 30 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 5 779.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 774.00 | 69 173.00 | | 53 774.00 |
252 Charges sociales | 13 558.00 | 11 783.00 | | 13 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 3 697.00 | | 4 975.00 |
256 Dotations aux provisions | | 132.00 | | |
262 Autres charges | 8 836.00 | 14 694.00 | | 8 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 954.00 | 617 352.00 | | 393 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 809.00 | 3 649.00 | | -11 809.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 1 131.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 297.00 | 1 956.00 | | -12 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |