| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 328.00 | 18 855.00 | 12 472.00 | 31 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 328.00 | 18 855.00 | 142 472.00 | 161 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
110 Total général Actif | 224 757.00 | 18 855.00 | 205 901.00 | 224 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
252 Charges sociales | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
280 Produits financiers | -67.00 | | | -67.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |