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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 467.00 | 1 745.00 | 6 723.00 | 8 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 13 083.00 | 3 302.00 | 16 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 31 050.00 | 374.00 | 30 676.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 574.00 | 59 347.00 | 27 226.00 | 86 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 933.00 | 91 401.00 | 53 532.00 | 144 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 580.00 | 165 950.00 | 252 631.00 | 418 580.00 |
BT Marchandises | 741 335.00 | 2 006.00 | 739 329.00 | 741 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 592.00 | 11 614.00 | 306 978.00 | 318 592.00 |
BZ Autres créances | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 077.00 | 13 619.00 | 1 250 457.00 | 1 264 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 657.00 | 179 569.00 | 1 503 088.00 | 1 682 657.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
DH Report à nouveau | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 231 268.00 | | | 231 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 427.00 | | | 645 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
EA Autres dettes | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 820.00 | | | 1 271 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 088.00 | | | 1 503 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 820.00 | | | 1 271 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 404.00 | 42 440.00 | 99 895.00 | 223 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 1 155.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 731.00 | 41 285.00 | 99 895.00 | 209 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 937.00 | | 4 931.00 | 6 937.00 |
6T Sur comptes clients | 11 953.00 | | 340.00 | 11 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | | 5 271.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | | 5 271.00 | 18 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 810.00 | 645 810.00 | | 645 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 218.00 | 470 218.00 | | 470 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 218.00 | 470 218.00 | | 470 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 318.00 | 1 201 318.00 | | 1 201 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |