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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 688.00 | 22 028.00 | 12 659.00 | 34 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 991.00 | 26 948.00 | 46 043.00 | 72 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 178.00 | 48 977.00 | 383 202.00 | 432 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 186.00 | 48 977.00 | 409 209.00 | 458 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 655.00 | 93 849.00 | | 72 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 957.00 | 5 848.00 | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 3 095.00 | | 4 289.00 |
252 Charges sociales | 15 852.00 | 18 085.00 | | 15 852.00 |
262 Autres charges | 977.00 | 47.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 363.00 | 117 851.00 | | 128 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 031.00 | 22 609.00 | | 11 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 866.00 | | |
294 Charges financières | 13 180.00 | 14 577.00 | | 13 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 299.00 | 5 005.00 | | 4 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -933.00 | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 782.00 | 6 826.00 | | -3 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 762.00 | -72 588.00 | | -65 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | 6 826.00 | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | -68 344.00 | -64 562.00 | | -68 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 215.00 | 275 799.00 | | 223 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 770.00 | 80 133.00 | | 80 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 25 009.00 | | 30 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 20 361.00 | | 24 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 84 765.00 | 50 484.00 | | 84 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 553.00 | 484 591.00 | | 477 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 209.00 | 420 029.00 | | 409 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 128.00 | | 2 051.00 | 430 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 628.00 | | 2 051.00 | 105 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 189.00 | 14 787.00 | | 34 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 14 787.00 | | 34 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 375.00 | 58 374.00 | 147 001.00 | 205 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 840.00 | 17 340.00 | 9 499.00 | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 553.00 | 330 552.00 | 147 001.00 | 477 553.00 |