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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 9 383.00 | 8 255.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 344.00 | 9 383.00 | 13 962.00 | 23 344.00 |
BT Marchandises | 1 026 153.00 | | 1 026 153.00 | 1 026 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 474.00 | | 715 474.00 | 715 474.00 |
BZ Autres créances | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 289 389.00 | | 289 389.00 | 289 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 712.00 | | 2 108 712.00 | 2 108 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 056.00 | 9 383.00 | 2 122 673.00 | 2 132 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 000.00 | 35 862.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 36 138.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 156 701.00 | 127 000.00 | | 156 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 1 173.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 340.00 | 1 206 242.00 | | 1 364 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 292.00 | 272 389.00 | | 585 292.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 6 403.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 238.00 | 1 486 207.00 | | 1 959 238.00 |
ED (V) | 6 735.00 | 1 472.00 | | 6 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 673.00 | 1 614 678.00 | | 2 122 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 470.00 | | 4 803.00 | 19 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 23 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 3 785.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 1 018.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 3 017.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 3 017.00 | | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 340.00 | 1 364 340.00 | | 1 364 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 715 474.00 | 715 474.00 | | 715 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VC Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 877.00 | 793 170.00 | 5 707.00 | 798 877.00 |
VW T.V.A. | 526 973.00 | 526 973.00 | | 526 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 238.00 | 1 959 238.00 | | 1 959 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |