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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 859 469.00 | | 859 469.00 | 859 469.00 |
CF Disponibilités | 198 451.00 | | 198 451.00 | 198 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 920.00 | | 1 057 920.00 | 1 057 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 920.00 | | 1 057 920.00 | 1 057 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 349 450.00 | 294 045.00 | | 349 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 472.00 | 55 404.00 | | 37 472.00 |
DL TOTAL (I) | 394 622.00 | 357 150.00 | | 394 622.00 |
DP Provisions pour risques | 18 110.00 | 17 990.00 | | 18 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 110.00 | 17 990.00 | | 18 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 10 936.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 295.00 | 382 870.00 | | 388 295.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 188.00 | 399 617.00 | | 645 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 920.00 | 774 758.00 | | 1 057 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 073.00 | | 2 108 073.00 | 2 108 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 073.00 | | 2 108 073.00 | 2 108 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 415.00 | 15 432.00 | | 31 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 29 165.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 291.00 | 1 725 833.00 | | 2 284 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 818.00 | 1 670 429.00 | | 2 246 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 472.00 | 55 404.00 | | 37 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 990.00 | 120.00 | | 17 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 990.00 | 120.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 734.00 | 170 734.00 | | 170 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 778 240.00 | 778 240.00 | | 778 240.00 |
VI Groupe et associés | 225 888.00 | 225 888.00 | | 225 888.00 |
VP Divers | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 469.00 | 859 469.00 | | 859 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 188.00 | 645 188.00 | | 645 188.00 |