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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 489.00 | 56 525.00 | 115 963.00 | 172 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 313.00 | 84 193.00 | 201 120.00 | 285 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 958.00 | 140 719.00 | 340 238.00 | 480 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 546 602.00 | | 546 602.00 | 546 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 830.00 | | 873 830.00 | 873 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 788.00 | 140 719.00 | 1 214 068.00 | 1 354 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 129.00 | | | 437 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
DL TOTAL (I) | 661 105.00 | | | 661 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 333.00 | | | 172 333.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 333.00 | | | 283 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 962.00 | | | 552 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 068.00 | | | 1 214 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 064.00 | | | 544 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 |
FD Production vendue biens | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FG Production vendue services | 1 153 893.00 | 352 775.00 | 1 506 668.00 | 1 153 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 918.00 | 352 775.00 | 2 554 693.00 | 2 201 918.00 |
FM Production stockée | | | -10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 087.00 | | | 2 569 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 111.00 | | | 2 356 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 090.00 | | 139 644.00 | 361 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 480 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 777.00 | 478 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 770.00 | | 139 644.00 | 358 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 171.00 | 39 241.00 | 1 692.00 | 103 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 171.00 | 39 241.00 | 1 692.00 | 103 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 333.00 | 283 333.00 | | 283 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 432.00 | 8 534.00 | 8 898.00 | 17 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VW T.V.A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 962.00 | 544 064.00 | 8 898.00 | 552 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 605.00 | | | 536 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 392.00 | | | 365 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |