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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 17 889.00 | 4 499.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 008.00 | 17 889.00 | 45 119.00 | 63 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 660.00 | 17 889.00 | 100 771.00 | 118 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 999.00 | 26 676.00 | | 28 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 2 322.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 40 827.00 | 31 199.00 | | 40 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 411.00 | 36 651.00 | | 19 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 8 201.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 6 571.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 28 843.00 | | 27 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 944.00 | 80 266.00 | | 59 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 771.00 | 111 464.00 | | 100 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 631.00 | 61 067.00 | | 48 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 145.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 157.00 | 161 234.00 | | 203 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 529.00 | 158 911.00 | | 193 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | 2 322.00 | | 9 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 971.00 | | 4 537.00 | 60 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 63 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | | 4 537.00 | 17 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 323.00 | 3 066.00 | 2 500.00 | 17 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | 3 066.00 | | 14 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 243.00 | 7 886.00 | 11 357.00 | 19 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 20 975.00 | 120.00 | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 988.00 | 48 631.00 | 11 357.00 | 59 988.00 |