| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 8 230.00 | 13 060.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 3 998.00 | 1 463.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | 27.00 | 241.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 020.00 | 12 256.00 | 14 764.00 | 27 020.00 |
BT Marchandises | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 591.00 | 12 256.00 | 91 335.00 | 103 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 276.00 | -4 892.00 | | -9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -4 384.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887.00 | 724.00 | | 1 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 376.00 | 35 701.00 | | 27 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 9 739.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | 10 195.00 | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 448.00 | 95 635.00 | | 89 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 335.00 | 96 359.00 | | 91 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 563.00 | 68 279.00 | | 70 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
FG Production vendue services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 270.00 | 141 507.00 | | 133 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 107.00 | 145 891.00 | | 132 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | -4 384.00 | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 3 134.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 3 134.00 | | 9 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 8 471.00 | 18 885.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 10 011.00 | 268.00 | 10 279.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 448.00 | 70 563.00 | 18 885.00 | 89 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 427.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | 2 850.00 | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 6 173.00 | 8 794.00 | | 6 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 685.00 | 20 988.00 | | 19 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 597.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 2 024.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 151.00 | 25 009.00 | | 24 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 862.00 | 14 500.00 | | 13 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 040.00 | 32 632.00 | | 29 040.00 |