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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 357.00 | 10 339.00 | 18 018.00 | 28 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 525.00 | 10 339.00 | 22 186.00 | 32 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 825.00 | 10 339.00 | 136 486.00 | 146 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 660.00 | | 1 865.00 | 30 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | | 1 865.00 | 26 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 314.00 | 73 146.00 | 4 168.00 | 77 314.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
YT Sous‐traitance | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 733.00 | | | 111 733.00 |