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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 129.00 | 156 031.00 | 10 099.00 | 166 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 115.00 | 169 457.00 | 256 658.00 | 426 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 176.00 | 325 488.00 | 293 688.00 | 619 176.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 437.00 | 325 488.00 | 621 949.00 | 947 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
DL TOTAL (I) | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 886.00 | | | 413 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 093.00 | | | 505 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 949.00 | | | 621 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 634.00 | | 6 542.00 | 612 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 744.00 | | 5 500.00 | 586 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | | 1 042.00 | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 040.00 | 64 448.00 | | 261 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 040.00 | 64 448.00 | | 261 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 886.00 | | 413 886.00 | 413 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 606.00 | 7 674.00 | 26 932.00 | 34 606.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 093.00 | 91 206.00 | 413 886.00 | 505 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
YT Sous‐traitance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
ZE Dividendes | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |