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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 26 729.00 | 50 385.00 | 77 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 114.00 | 26 729.00 | 275 385.00 | 302 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
072 Créances – Autres | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
084 Disponibilités | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
110 Total général Actif | 453 031.00 | 26 729.00 | 426 301.00 | 453 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 598.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 002.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 090.00 | | | 346 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
252 Charges sociales | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
294 Charges financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 282.00 | | | 301 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |