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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 171.00 | 29 823.00 | 41 348.00 | 71 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 058.00 | 76 738.00 | 52 319.00 | 129 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 479.00 | 116 119.00 | 100 361.00 | 216 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 205.00 | | 522 205.00 | 522 205.00 |
BZ Autres créances | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CF Disponibilités | 367 116.00 | | 367 116.00 | 367 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 125.00 | | 1 114 125.00 | 1 114 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 604.00 | 116 119.00 | 1 214 485.00 | 1 330 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 727.00 | 23 772.00 | | 121 727.00 |
DL TOTAL (I) | 257 290.00 | 159 335.00 | | 257 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 385.00 | 240 958.00 | | 265 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 645.00 | 102 932.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 203.00 | 461 973.00 | | 408 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 903.00 | 240 315.00 | | 228 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | 463 111.00 | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 28 748.00 | 146 685.00 | | 28 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 195.00 | 1 709 121.00 | | 957 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 485.00 | 1 870 956.00 | | 1 214 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 150.00 | 1 375 411.00 | | 724 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
FG Production vendue services | 1 955 389.00 | | 1 955 389.00 | 1 955 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 903.00 | | 2 133 903.00 | 2 133 903.00 |
FM Production stockée | | | -14 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 223.00 | 64 360.00 | | 142 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 739.00 | 10 168.00 | | 25 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 739.00 | 35 168.00 | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 484.00 | 29 192.00 | | 116 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 963.00 | 2 147 039.00 | | 2 294 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 236.00 | 2 123 267.00 | | 2 173 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 727.00 | 23 772.00 | | 121 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 178.00 | 28 356.00 | | 14 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 509.00 | | | 565 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 442.00 | 31 677.00 | | 84 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 806.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | 30 870.00 | | 75 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 203.00 | 408 203.00 | | 408 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 522 205.00 | 522 205.00 | | 522 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 385.00 | 55 985.00 | 209 400.00 | 265 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 659.00 | 180 659.00 | | 180 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 106.00 | 709 322.00 | 1 784.00 | 711 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 550.00 | 724 150.00 | 209 400.00 | 933 550.00 |