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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 280 958.00 | 105 782.00 | 175 175.00 | 280 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 9 638.00 | 599.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 818.00 | 19 542.00 | 6 276.00 | 25 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 014.00 | 134 963.00 | 362 051.00 | 497 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 050.00 | 134 963.00 | 373 087.00 | 508 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 315.00 | 13 442.00 | | 26 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 13 373.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 42 663.00 | 31 815.00 | | 42 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 998.00 | 112 470.00 | | 75 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 681.00 | 243 104.00 | | 244 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 2 910.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 2 851.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 731.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 424.00 | 362 068.00 | | 330 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 087.00 | 393 884.00 | | 373 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 580.00 | 286 147.00 | | 291 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 921.00 | 37 077.00 | 38 844.00 | 75 921.00 |
VI Groupe et associés | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 425.00 | 291 581.00 | 38 844.00 | 330 425.00 |