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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 907.00 | 65 484.00 | 2 423.00 | 67 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 492.00 | 66 069.00 | 2 423.00 | 68 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 466.00 | 66 069.00 | 182 396.00 | 248 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 338.00 | | 444 338.00 | 444 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 338.00 | | 444 338.00 | 444 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 968.00 | | | 505 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 766.00 | | 1 725.00 | 66 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 766.00 | | 1 725.00 | 66 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 098.00 | 1 971.00 | | 64 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 1 971.00 | | 64 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 849.00 | | | 338 849.00 |