| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 798.00 | 141 001.00 | 141 797.00 | 282 798.00 |
040 Immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 965.00 | 141 001.00 | 535 964.00 | 676 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
072 Créances – Autres | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
084 Disponibilités | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
110 Total général Actif | 913 858.00 | 141 001.00 | 772 857.00 | 913 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 858.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 150.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |