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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 683.00 | | 225 683.00 | 225 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 984.00 | 66 077.00 | | 53 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | 37 907.00 | | 48 934.00 |
DL TOTAL (I) | 108 418.00 | 109 484.00 | | 108 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 185.00 | 98 973.00 | | 115 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 560.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 265.00 | 101 533.00 | | 117 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 683.00 | 211 018.00 | | 225 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 265.00 | 101 533.00 | | 117 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 41 951.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066.00 | 4 044.00 | | 3 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 934.00 | 37 907.00 | | 48 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |