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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 882.00 | 15 429.00 | 44 453.00 | 59 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 853.00 | 239 875.00 | 257 978.00 | 497 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 767.00 | 73 105.00 | 84 662.00 | 157 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 253.00 | 328 409.00 | 387 843.00 | 716 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BN En cours de production de biens | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
BZ Autres créances | 146 523.00 | | 146 523.00 | 146 523.00 |
CF Disponibilités | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 175.00 | | 542 175.00 | 542 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 428.00 | 328 409.00 | 930 019.00 | 1 258 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 466.00 | -378 666.00 | | -451 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 015.00 | -72 800.00 | | -131 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 149.00 | 4 698.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -478 332.00 | -346 768.00 | | -478 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 419.00 | 472 329.00 | | 380 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 683.00 | 248 634.00 | | 327 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 075.00 | 223 412.00 | | 481 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 205.00 | 241 282.00 | | 217 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 702.00 | | |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 351.00 | 1 193 358.00 | | 1 408 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 019.00 | 846 591.00 | | 930 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 346.00 | 655 544.00 | | 982 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 335.00 | 75 036.00 | | 74 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FD Production vendue biens | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FG Production vendue services | 2 365 920.00 | | 2 365 920.00 | 2 365 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 239.00 | | 2 379 239.00 | 2 379 239.00 |
FM Production stockée | | | -13 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 598.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 6 554.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 9 508.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 9 508.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | -2 954.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 898.00 | 3 968 405.00 | | 2 396 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 913.00 | 4 041 205.00 | | 2 527 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 015.00 | -72 800.00 | | -131 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 602.00 | | 21 600.00 | 701 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 716 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 715 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 492.00 | | 20 960.00 | 700 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 640.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 442.00 | 87 967.00 | | 240 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | 87 967.00 | | 240 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 820.00 | 96 532.00 | 180 000.00 | 312 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 075.00 | 481 075.00 | | 481 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 084.00 | 96 367.00 | 209 717.00 | 306 084.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VP Divers | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 743.00 | 364 743.00 | | 364 743.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 351.00 | 982 346.00 | 389 717.00 | 1 408 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |