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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 221.00 | 125 441.00 | 4 781.00 | 130 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 96 268.00 | 26 053.00 | 122 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 993.00 | 221 929.00 | 38 063.00 | 259 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 417.00 | | 204 417.00 | 204 417.00 |
BZ Autres créances | 359 352.00 | | 359 352.00 | 359 352.00 |
CF Disponibilités | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 879.00 | | 700 879.00 | 700 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 872.00 | 221 929.00 | 738 943.00 | 960 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 102.00 | 117 037.00 | | 117 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 491.00 | 178 065.00 | | 141 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 269 909.00 | 300 602.00 | | 269 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 955.00 | 186 266.00 | | 166 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 681.00 | 164 035.00 | | 50 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 402.00 | 150 561.00 | | 132 402.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 7 813.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 042.00 | 121 022.00 | | 116 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 033.00 | 629 698.00 | | 469 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 943.00 | 930 300.00 | | 738 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
FG Production vendue services | 2 091 616.00 | | 2 091 616.00 | 2 091 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 462.00 | | 2 266 462.00 | 2 266 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -26 191.00 | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 474.00 | 7 074.00 | | 4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | 69 247.00 | | 51 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 489.00 | 2 320 683.00 | | 2 284 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 999.00 | 2 142 618.00 | | 2 142 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 491.00 | 178 065.00 | | 141 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 157.00 | | 11 835.00 | 248 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 932.00 | | 4 610.00 | 247 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 928.00 | 23 001.00 | | 198 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 928.00 | 22 780.00 | | 198 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 204 417.00 | 204 417.00 | | 204 417.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VC Groupe et associés | 324 039.00 | 324 039.00 | | 324 039.00 |
VI Groupe et associés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 580.00 | 572 355.00 | 225.00 | 572 580.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 033.00 | 353 093.00 | 115 941.00 | 469 033.00 |