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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 750.00 | 1 750.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 547.00 | 413.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 5 024.00 | 18 926.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 967.00 | 11 877.00 | 23 089.00 | 34 967.00 |
BT Marchandises | 45 304.00 | 500.00 | 44 804.00 | 45 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | 691.00 | 2 405.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 707.00 | 1 191.00 | 127 516.00 | 128 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 673.00 | 13 068.00 | 150 605.00 | 163 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 198.00 | 47 074.00 | | 58 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | 11 124.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 79 378.00 | 63 698.00 | | 79 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 13 942.00 | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 31 349.00 | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 15 912.00 | | 30 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 227.00 | 61 203.00 | | 71 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 605.00 | 124 901.00 | | 150 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 281.00 | 54 421.00 | | 58 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 59.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 206.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 158.00 | 344 809.00 | | 439 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 477.00 | 333 686.00 | | 423 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | 11 124.00 | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 146.00 | | 21 950.00 | 30 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 34 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 130.00 | 27 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | | 21 950.00 | 23 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 6 294.00 | 7 908.00 | 13 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 2 022.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | 4 273.00 | 7 908.00 | 12 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 397.00 | 5 452.00 | 12 945.00 | 18 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319.00 | 4 319.00 | 2 000.00 | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 227.00 | 58 281.00 | 12 945.00 | 71 227.00 |