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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 125.00 | 229.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 754.00 | 2 125.00 | 140 629.00 | 142 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 232.00 | 15 000.00 | 26 232.00 | 41 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 986.00 | 17 125.00 | 166 861.00 | 183 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
DH Report à nouveau | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 375.00 | -16 325.00 | | -17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 96 661.00 | 114 037.00 | | 96 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | 13 278.00 | | 27 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 37 139.00 | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 4 739.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 200.00 | 61 156.00 | | 70 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 861.00 | 175 194.00 | | 166 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 3.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677.00 | 16 327.00 | | 17 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 376.00 | -16 325.00 | | -17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 754.00 | | 140 400.00 | 142 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 400.00 | | 142 754.00 | 140 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 451.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 451.00 | | 1 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VI Groupe et associés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |